NATIXIS
THEMATICS SAFETY RA EUR
Documentación
Valor liquidativo a 25/6/2025
170,31 EUR
Rentabilidad del año en curso
-5,35%
Morningstar Rating
Rentabilidad anualizada a 3 años
6,85%
Volatilidad 3 años
19,79%
Política de inversión
The sustainable investment objective of the Fund is to is to help improve safety standards and/or reduce risks in many aspects of everyday life, such as food production, mobility, living, working, and real and digital economic participation while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
Indicador de riesgo UCITs
La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo
<p>La categoría "1" no significa que esté libre de riesgo.</p> <p>Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.</p>
1/6
1/6
Rentabilidad
| 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 25/6/2025 | 0,75% | 0,86% | -6,15% | -0,01% | 6,85% | 6,11% | - | -5,35% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos anualizados en rentabilidades superiores a 1 año.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) a 25/6/2025 | 28,77% | 17,25% | -31% | 24,54% | 17,79% |
Rentabilidad en euros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO
Rentabilidad del Fondo en Euros, Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Anualizadas > 1 año.
Datos clave
Resumen General
VALOR LIQUIDATIVO 170,31
DIVISA EUR
GESTORA NATIXIS
DIVIDENDOS ACUMULACIÓN
CATEGORÍA DEL FONDO RV Global Cap. Flexible
Horizonte temporal Más de 5 años
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 25/6/2025
ISIN LU1951225553
ZONA GEOGRÁFICA Global
PATRIMONIO DEL FONDO EUR 721.121.543,25
PERFIL TOLERANTE
Condiciones del fondo
Inversión mínima 200
COMISIÓN DE DEPÓSITO -
COMISIÓN DE REEMBOLSO -
TER/OGC 2,05% (OGC)
FECHA SUSCRIPCIÓN D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN SUSCRIPCIONES FC+2
COMISIÓN DE GESTIÓN 1,75%
COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN -
COMISIÓN DE ÉXITO -
COMISIÓN DE CUSTODIA -
FECHA REEMBOLSO D
DÍAS PARA LIQUIDACIÓN REEMBOLSO FC+2
Distribución
Desglose por sectores
- Desglose por sectores
- Desglose por regiones
Principales sectores
Principales regiones
Ratios
VOLATILIDAD A 1 AÑO 16,86%
VOLATILIDAD A 3 AÑO 19,79%
RATIO SHARPE A 1 AÑO 0,84%
RATIO SHARPE A 3 AÑO 0%
Sostenibilidad
El Rating de Sostenibilidad Morningstar mide la manera en la que las compañías que el fondo tiene en cartera gestionan sus riesgos ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. El scoring histórico medio es la media ponderada de los últimos 12 meses de los scorings de sostenibilidad de Morningstar. Los scorings históricos de cartera no son equiponderados. Las carteras más recientes tienen una ponderación más alta que las carteras más antiguas. En base al scoring histórico medio los fondos reciben un ranking absoluto y relativo dentro de su categoría Global Morningstar. El Rating de Sostenibilidad Morningstar de un fondo (el número de globos) está ligado a la distribución normal del scoring y del ranking respecto a su categoría global. Un scoring elevado significa que el fondo tiene, de media, más activos invertidos en empresas que presentan un riesgo ESG bajo tal como definido por Sustainalytics.¿Es un fondo sostenible?
Indicadores de riesgo Morningstar
Los globos de Morningstar miden los riesgos ESG del fondo en función de su categoría.Cuantos más globos, menor riesgo ESG con respecto a la categoría (3 Globos supone situarse en la media de la categoría). Es un indicador relativo.
Desglose ESG
(puntuación baja indica menor riesgo ESG) Las Puntuaciones ESG de Morningstar miden el grado en el que la composición del fondo puede estar comprometido por factores relacionados con el medioambiente, social o de gobernanza.Las puntuaciones suelen oscilar entre 0 y 25, siendo las puntuaciones más bajas las que menor riesgo ESG tienen.
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO 100
NÚMERO DE FONDOS EN CATEGORÍA GLOBAL 8.254
CONTRIBUCIÓN SOSTENIBILIDAD SOBERANO -
INVERSIÓN SOSTENIBLE Sí
Puntuación Sostenibilidad Corporativo
Es el principal indicador de Morningstar de sostenibilidad de la cartera de un fondo. Mide el grado en el cual el valor económico del fondo puede estar en riesgo debido a factores ESG.Una puntuación por encima de 40 se considera una puntuación de sostenibilidad muy mala. Cuanto más baja, mejor puntuación.
Para recibir una Puntuación de Sostenibilidad, al menos el 67% de los activos tienen que tener analizada su puntuación.
Scoring actual de sostenibilidad basado en 0% de los activos gestionados | Categoría Global: Equity Miscellaneous | Puntuación de sostenibilidad a fecha 29/06/2024. Rating de sostenibilidad a fecha 29/06/2024. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo ESG a nivel de las compañías que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato de gestión ESG se obtiene del prospecto.
Información facilitada por Morningstar, a excepción del campo Sostenible Renta 4.
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